编制日历：2024年10月09日
送出日历：2024年10月12日
本选录提供本基金的贫困信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐述书等销售文献。
一、 居品大约
基金简称 富安达中证500指数增强 基金代码 007943
富安达中证500指数增强
基金简称A 基金代码A 007943
A
富安达中证500指数增强
基金简称C 基金代码C 019808
C
富安达基金管制有限公
基金管制东谈主 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
司
上市往复所及上
基金合同奏效日 2019年11月19日 暂未上市
市日历
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作姿色 粗糙洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 开动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
纪青 2019年11月19日 2008年04月17日
二、 基金投资与净值推崇
（一）投资方针与投资战略
本基金为增强型指数基金，在竭力有用追踪目的指数，适度本基金的净值
投资方针 增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的统统值不跨越0.5%，年追踪误
差不跨越7.75%的基础上，集中量化格局追求越过目的的功绩水平
本基金投资范围主要为目的指数因素股及备选因素股。此外，为更好地实
现投资方针，本基金可少许投资于部分非因素股（包含主板、中小板、创业板、
存托字据偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、金融债、
企业/公司债、次级债、可调度债券（含分离往复可转债）、可交换债券、央
行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、财富支撑证券、债券回
投资范围
购、银行进款、同行存单、货币市集器具、繁衍器具（股指期货、国债期货等）
以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监
会相关顺次）。
本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金财富的 90%－95％，
投资于目的指数因素股偏激备选因素股的比例不低于非现款基金财富的 80％；
每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的往复保证金后，
本基金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金财富净值的 5%。
(1)优选个股
(2)风险适度
主要投资战略 (3)成本适度
功绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋买卖银行活期进款利率(税后)×5%
本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基
风险收益特征 金、债券型基金与货币市集基金。同期，本基金主要投资于目的指数因素股及
其备选因素股，具有与目的指数同样的风险收益特征。
注：详见《富安达中证500指数增强型证券投资基金招募阐述书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组联合产成立图表／区域成立图表
注：因四舍五入原因，图中市值占财富比例的分项之和与系数可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金合同奏效日为2019年11月19日，自2023年10月20日新增C类份额，奏效过去非完好意思当然年
度，功绩推崇截止日历2023年12月31日。基金过往功绩不代表改日推崇。
三、 投本钱基金波及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取：
富安达中证500指数增强A
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费姿色/费率 备注
M申购费（前 100万≤M收费） 200万≤M M≥500万 1000.00元/笔
N赎回费 30天≤N N≥730天 0.00%
富安达中证500指数增强C
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费姿色/费率 备注
N赎回费 7天≤N N≥30天 0.00%
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费姿色/年费率或金额 收取方
管制费 0.75% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售办事
费C
审计用度 31,500.00 司帐师事务所
信息袒露
费
指数许可
使用费
基金合同奏效后与基金联系的讼师费、仲
裁费和诉讼费，基金份额执有东谈主大会用度，
基金的证券、期货往复用度，基金银行汇
划用度，基金的开户用度、账户爱戴用度，
其他用度 相关办事机构
按照国度联系顺次和基金合同商定不错在
基金财产中列支的其他用度。用度类别详
见基金《基金合同》及《招募阐述书》或
其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
最终现实金额以基金依期请教袒露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：
富安达中证500指数增强A
基金运作概述费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售办事费率（如有）为基金现行费率，其他运作用度以最近
一次基金年报袒露的相关数据为基准测算。
富安达中证500指数增强C
基金运作概述费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售办事费率（如有）为基金现行费率，其他运作用度以最近
一次基金年报袒露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与贫困领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金濒临的风险主要包括：市集风险、管制风险、流动性风险、信用风险以偏激它风险等。
本基金独有的风险：
（1）本基金手脚增强型的指数基金，通过量化组合管制格局，从优选个股、风险适度、成本控
制等角度优化投资组合，力求在稳重追踪目的指数外取得逾额收益。基于投资范围的顺次，股票投
资比例范围为基金财富的 90%－95％，投资于目的指数因素股偏激备选因素股的比例不低于非现款
基金财富的 80％，无法完全侧目股票市集的投资风险，尤其是系统性风险。
三大类量化模子分歧用以评估财富订价、适度风险和优化往复。可能因为模子联想的流毒或模子中
变量因子不完善而导致判断论断的造作，从而导致投资损失。
本基金的量化增强战略主要依据目的指数因素股及备选因素股的基本面投资原则构建投资组合，
适度对市集的冲击，而非单一趋势性往复或关节化往复。
由于本基金基于量化增强战略模子进行股票投资决策，有别于传统的价值分析投资格局，可能
会濒临以下独有投资风险：
A. 面对握住变换的市集环境，量化增强战略所谨守的模子表面均处于握住发展和完善的经由中，
现时依据的表面和器具有可能存在适用性的问题；
B. 定量模子存在对历史数据的依赖。在现实运用经由中，谨守量化增强战略模子构建的投资组
合在一定进度上可能无法达到预期的投资效能；
C. 量化增强战略模子中变量因子不完善可能导致判断论断的造作，从而导致投资损失；
D. 在量化增强战略模子的现实运用中，中枢参数假设的变动可能影响举座效能的稳重性；
E. 诞生量化增强战略模子需要财务数据、往复行情数据以及各类宏不雅数据等巨额数据，在数据
征集、网罗、预处理等经由中可能出现舛错，从而对最终收尾形成影响。
（2）追踪目的指数的风险：
全代表所有股票市集，目的指数的申诉率与所有股票市集的申诉率可能存在偏离。
目的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市贪图景况、投资东谈主心情和往复轨制
等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
根据基金合同的顺次，因目的指数的编制与发布等原因，导致原目的指数不宜陆续手脚本基金
的投资目的指数及功绩比较基准，本基金可能变更目的指数，基金的投资组合将随之诊疗，基金的
收益风险特征可能发生变化，投资东谈主还须承担投资组合诊疗所带来的风险与成本。
在竭力有用追踪目的指数，适度本基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的
统统值不跨越0.5%，年追踪流毒不跨越7.75%，但因目的指数编制法则诊疗或其他因素可能导致追踪
流毒跨越上述范围，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的目的指数由指数编制机构发布并管制和爱戴，改日指数编制机构可能由于各式原因停
止对指数的管制和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责日向中国证监
会请教并建议处置决策，如更换基金目的指数、调度运作姿色，与其他基金合并、或者辨认基金合
同等，并在6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未顺利召开或就上述
事项表决未通过的，本基金合同辨认。投资东谈主将濒临更换基金目的指数、调度运作姿色，与其他基
金合并、或者辨认基金合同等风险。
自指数编制机构罢手目的指数的编制及发布至处置决策详情并实施前，基金管制东谈主应按照指数
编制机构提供的最近一个往复日的指数信息谨守基金份额执有东谈主利益优先原则守护基金投资运作，
该技艺由于目的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与相关市集推崇有在相反，影响投资收益。
目的指数因素股可能因各式原因临时或始终停牌，发生因素股停牌时可能濒临如下风险：
A.基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪流毒扩大。
B.在极点情况下，目的指数因素股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出因素股以取得足额
的相宜条目的赎回款项，由此基金管制东谈主可能收受暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回沿途或
部分份额的风险。
（3）本基金不错参与股指期货、国债期货往复。股指期货、国债期货往复收受保证金往复轨制，
由于保证金往复具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货、国债期货目的指数轻微的变动就可能
会使投资者权益碰到较大损失。股指期货、国债期货收受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在顺次的
时辰内补足保证金，按顺次将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。此外，往复所对股指期货、
国债期货的往复放胆与顺次会对基金投资股指期货、国债期货的战略引申产生影响，从而对基金收
益产生不利影响。
（4）本基金不错投资财富支撑证券。财富支撑证券所以特定财富组合或特定现款流为支撑的一
种可往复证券，导致其存在较高的信用风险和利率风险。受财富支撑证券市集范围及往复活跃进度
的影响，财富支撑证券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性
风险。评级机构对财富支撑证券的评级不是购买、出售或执有该证券的建议，不成保证该证券将一
直保执在该等第。评级机构可能会根据改日具体情况排除或缩短财富支撑证券的评级，可能对该证
券的价值带来负面影响，进而导致基金净值的波动。
（5）流畅受限证券投资风险
流畅受限证券包括由《上市公司证券刊行管制看法》表率的非公开辟行股票、公开辟行股票网
下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往复证券。由于流畅受限证券存在一依期限的锁定
期，存在着一定的流动性风险。因基金无数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困
难时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。
（6）税负增多风险
财政部、国度税务总局财政[2016]140 号《对于明确金融房地产开辟素质援救办事等升值税政
策的见告》第四条顺次："资管居品运营经由中发生的升值税应税步履，以资管居品管制东谈主为升值税
征税东谈主。"鉴于基金合同中基金管制东谈主的管制费中不包括居品运营经由中发生的税款，本基金运营过
程中需要交纳升值税应税的，将由基金份额执有东谈主承担并从基金财富中支付，按照税务机关的顺次
以基金管制东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能增多基金份额执有东谈主的投资税费成本。
（7）存托字据投资风险
本基金的投资范围包括存托字据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，
本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动致使出现较大赔本的风险，以及与中国存托字据刊行机
制相关的风险，包括存托字据执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权力等方面存
在相反可能激发的风险；存托字据执有东谈主在分成派息、应用表决权等方面的非凡安排可能激发的风
险；存托契约自动胁制存托字据执有东谈主的风险；因多地上市形成存托字据价钱相反以及波动的风险；
存托字据执有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执
续信息袒露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境相反
可能导致的其他风险。
（二）贫困领导
富安达中证500指数增强型证券投资基金于2019年7月22日经中国证监会证监许可[2019]1329号
文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断
或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称牵扯、淳厚信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期关爱基金管制东谈主发布的相关临时公告等。
五、 其他贵寓查询姿色
以下贵寓详见基金管制东谈主网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999]
六、 其他情况阐述
无
