万家计策发展产业夹杂型证券投资基金
基金家具府上概要（更新）
编制日历：2024 年 9 月 19 日
送出日历：2024 年 10 月 12 日
本概要提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。
一、家具约略
基金简称 万家计策发展产业夹杂 基金代码 010611
下属基金简称 万家计策发展产业夹杂 A 下属基金交游代码 010611
下属基金简称 万家计策发展产业夹杂 C 下属基金交游代码 010612
基金管制东谈主 万家基金管制有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同成功日 2021 年 1 月 13 日 -
期
基金类型 夹杂型 交游币种 东谈主民币
运作阵势 平方绽开式 绽开频率 逐日
启动担任本基金基金
基金司理 叶勇 司理的日历
证券从业日历 2011 年 8 月 17 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资见识与投资策略
请投资者阅读《招募阐发书》第九部分了解详备情况
本基金主要投资于妥当国度计策盘算发展的行业和鸿沟的优质上市公司，在有用适度风
投资见识
险的前提下，力求杀青基金钞票的永远踏实升值。
本基金的主要投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票
（包括主板、创业板、中小板以过甚他中国证监会允许上市的股票、存托把柄）、股指
期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行单子、处所政府债、金融债、企
业债、公司债、政府接济机构债、公建造行的次级债、中期单子、短期融资券、超短期
融资券、可周折债券（含可分手交游可转债的纯债部分）、可交换债券等）、钞票接济证
券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、把柄类信用养殖品以及法律法例
或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会的关系限定）。
投资范围
本基金可参与融资业务。在昔日条件许可的情况下，本基金可根据关系法律法例，
在履行恰当身手后，参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当身手
后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，其中，投
资于本基金界定的计策发展产业主题关系股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%。每
个交游日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的交游保证金后，保捏
万家计策发展产业夹杂型证券投资基金基金家具府上概要（更新）
不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
（2）个股投资策略；（3）存
托把柄投资策略；3、债券投资策略；4、钞票接济证券投资策略；5、可周折债券与可
主要投资策略 交换债券投资策略；6、金融养殖家具投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期
货投资策略；（3）股票期权投资策略；7、信用养殖品投资策略；8、融资交游策略；9、
其他。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
本基金为夹杂型基金，其永远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金，高于债券
风险收益特征
型基金和货币市集基金。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
第 2页 共 5页
万家计策发展产业夹杂型证券投资基金基金家具府上概要（更新）
注：事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表昔日发达。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
万家计策发展产业夹杂 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费阵势/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费 M≥5,000,000.0 1,000 元/笔 特定投资者
（前收费） M M≥5,000,000.0 1,000 元/笔 其他投资者
N＜7 日 1.50% -
赎回费 30 日≤N＜180 日 0.5% -
N≥365 日 0 -
万家计策发展产业夹杂 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费阵势/费率
/捏有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50%
N≥30 日 0
注:本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(二) 基金运作关系用度
第 3页 共 5页
万家计策发展产业夹杂型证券投资基金基金家具府上概要（更新）
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费阵势/年费率或金额 收取方
管制费 1.20% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
万家计策发展产
销售作事费 0.50% 销售机构
业夹杂 C
审计用度 35,000.00 元 管帐师事务所
信息表示费 120,000.00 元 限定表示报刊
其他用度 按照关联限定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金 A 类份额不收打消售作事费。
本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》成功后与基金关系的管帐师费、讼师
费、诉讼费和仲裁费和捏有东谈主大会用度等，按推行发生额从基金钞票扣除。
上述用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金
按期阐述表示为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
万家计策发展产业夹杂 A
基金运作详尽费率（年化）
捏无意刻 1.42%
注：基金管制费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表示的关总计据为基准测算。
万家计策发展产业夹杂 C
基金运作详尽费率（年化）
捏无意刻 1.92%
注：基金管制费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表示的关总计据为基准测算。
四、风险揭示与要紧辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金为夹杂型基金，其永远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金，高于债券型基金和货币
市集基金。
投成本基金可能际遇的风险包括：市集风险、管制风险、流动性风险、本基金的极度风险和其他风险
等；本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、钞票接济证券、信用养殖品等品种，本基金
可参与融资业务，在昔日条件许可的情况下，本基金可根据关系法律法例，在履行恰当身手后，参与融券
业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。
当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东谈主履行相应身手后，不错依照法律法
规及基金合同的商定启动侧袋机制。侧袋机制践诺时刻，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊艳丽，并不办
理侧袋账户的申购赎回。 基金投资存托把柄在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存
托把柄、立异企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制关系的极度风险。
第 4页 共 5页
万家计策发展产业夹杂型证券投资基金基金家具府上概要（更新）
本基金投资于本基金界定的计策发展产业主题关系股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%，其昔日表
现除了受到股票市集总体景气度的影响外，也很猛进度上取决于计策发展产业主题关系的昔日发达。要是
宏不雅经济情景、国度产业政策、经济结构变革与休养等不利于计策发展产业主题关系行业的发展，则径直
会影响到总计这个词计策发展产业主题关系产业群的发展，进而影响计策发展产业主题关系上市公司股票的发达，
从而影响基金的事迹。因此，主题建立风险是本基金要紧风险开头。
(二) 要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称株连、诚挚信用、严慎奋勉的原则管制和期骗基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏
有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具府上概要信息发生枢纽变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关系信息，敬请同期孤寒基金管制东谈主发布的关系临时公告等。
根据基金合同的处置争议条件，与《基金合同》关联的争议，当事东谈主未能经友好协商处置的，应选拔
提交仲裁。
五、其他府上查询阵势
以下府上详见基金管制东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管合同、招募阐发书
按期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述
基金份额净值
基金销售机构及探求阵势
其他要紧府上
第 5页 共 5页
开云体育
